撫州職業技術學院2017年財務工作報告

 

李國彬

（2018年9月29日） 

各位代表，同志們：

我受大會委托，向本次大會報告2017年度的財務工作及2018年度財務工作思路、預算安排方案，請各位代表審議。 

2017年度財務工作回顧

2017年學院事業全面推進，資金需求快速增長的形勢下,計財工作緊緊圍繞學院辦學目標和重點發展需求，統籌謀劃學院發展，積極爭取增量資金，支持分院建設；統籌學院資源配置，規范財務管理，推動學院一體發展；積極主導中央省專項資金分配，突出資金效益；推動資源共享，提高資源效益；完善制度，規范科研經費管理。在學院各部門的共同努力下，實現學院收入穩步增長，有力支撐了學院各項事業持續協調發展。 

一、積極落實收入，努力實現學院總收入穩步增長

經過學院各部門共同努力，學院收入達到11840.62萬，計財部門以及各個分院在實現學院收入方面做了大量卓有成效的工作，積極爭取1.65億建設資金由市城投發展有限公司投入,財政撥款收入為7645.14萬元,占75.45%；事業收入(學費收入)2487.21萬元，占24.55%；積極協調各個分院、學工、計財聯動催費機制，為學院完成收費提供了機制保障。 

二、加強預算管理，提高預算績效

2017年為“教育經費管理年”,為了加強監管，用好管好教育經費,學院計財處以此為契機，及時調整戰略目標，在經費使用管理上由“重分配、重數量”向“重管理、重效益”轉變。 

按照學院事業發展計劃，對資金需求分類管理，保人員、保重點，控制次要支出，按輕重緩急來安排經費；預算管理與資產管理相結合，資金投入充分考慮資產的存量和使用效益，促進資源共享和配置優化；預算安排同預算執行相結合，實行跟蹤評價，對預算執行不好的、資金效益不高的，及時調整預算；使資金效益達到最大化。

三、關注民生，改善教職工、學生工作生活條件

1、調整、追加績效工資總額，2016年的績效工資總量為1116.7077萬元，人均3.478萬元增加到1242.3259萬元，人均3.87萬元，從2017年的1242.3259萬元增加到2018年的1525.2761萬元，增加了282.9萬元，人均達到4.7516萬元。

2、在2018年1月份發放了政府政策性獎勵（節能減排、獨生子女獎勵、績效管理獎、文明獎、綜合治理獎、計生獎）1943萬元。

3、補發了拖欠教職工2016年7月到2017年6月績效工資287萬元，補發了2016年烤火費、洗理費33萬元，計劃在今年11月、12月補發2015年-2016年績效工資300萬元。

4、加大學生資助力度，提供了節日假學生免費就餐，用于改善學生實訓條件。 

四、勤儉節約，確保學院重點工作

嚴格控制公務接待、公務用車、因公出國經費預算支出，學院嚴格執行《撫州職業技術學院公用經費審批管理辦法》、市財政局《關于進一步加強因公臨時出國（境）經費使用和管理的通知》，嚴格加強三公經費管理，“三公”經費支出為32.48萬元，比去年大大減少。  

2017年學院十項重點建設項目完成情況

1、工業機器人實訓基地及3D打印基地建設項目已完成。預算建設經費為255萬元，實際費用為373.44萬元，高新區投資106萬元支持3D打印基地建設。

2、會計實訓中心改造及提升建設項目完成。預算建設經費為250萬元，實際費用為248萬元。

3、水電節能改造建設項目未完成，預算經費為30萬元。

4、人工湖建設項目未完成，預算建設費用為260萬元。目前只完成了設計圖紙和專家論證，2018年開工建設。

5、學生公寓進戶主水管改造項目已完成。預算建設費用為50萬元，實際費用為15萬元。

6、新教學樓裝修項目已完成。預算費用為260萬元，實際費用為220萬元。

7、信工分院機房（120套電腦）提升項目已完成。預算費用為70萬元，實際費用為69.8萬元。

8、排球場和健身區改造建設項目只完成了排球場的改造工程，預算建設經費為62.304萬元，實際費用為55.98萬元。

9、高壓專線架設工程項目未完成，目前已進入財政預算評審階段。預算建設費用為700萬元，列入1.8億項目資金。

10、屋頂防水防漏建設項目已完成了食堂和第三棟學生公寓防漏工程。預算建設費用為100萬元，實際費用為54萬元。

以上十項重點建設項目預算建設費為1337.304萬元，實際完成建設費為930.22萬元。

預算安排優先安排人員支出，保障教學、科研日常運行支出，重點支持人才隊伍建設、人才質量培養、教學改革、協同創新計劃和二級學院建設。 

五、強化財務管理，規范財經紀律

學院開展各種經費自查自糾，并結合省審計廳、市審計局、市紀檢開展的經費專項檢查意見，積極落實整改。計財處協同相關職能管理部門，進一步規范了我院各項經費管理，提高了管理者和項目負責人自覺加強管理的意識，出臺并完善了《撫州職業技術學院財政專項資金管理暫行辦法》、《撫州職業技術學院財務管理暫行辦法》、《撫州職業技術學院各級負責人經濟責任制度暫行規定》、《撫州職業技術學院計財處五項工作制度》、《撫州職業技術學院經費審批和報銷程序（修訂）》等財務管理制度，并在學院網站信息公開欄目辦事指南中可以查詢。學院教師工資查詢系統由計財處設計上線，目前運行正常。 

2017年學院財務狀況和收支情況

根據學院2017年度預算調整情況，現將有關財務數據向各位代表們報告如下： 

一、學院財務狀況

（一）收入情況

2017年度學院實現收入11840.62萬元。教育財政撥款為學院主要收入來源，財政撥款收入為7645.14萬元,占75.45%；事業收入(學費、住宿費收入)2487.21萬元，占24.55%。 

（二）支出情況

2017年度支出10935.837875萬元(預算:10042.88萬元)。其中： 

1、人員經費4544.100242萬元

1）工資福利支出4445.761711萬元

#基本工資1202.368920萬元、 #績效工資1647.917316萬元、#行業津貼1.7018萬元    #其他社會保障繳費615.365362萬元、#伙食補助費190.46234萬元、 #洗理降溫烤火費等41.695萬元、#聘用人員工資及績效746.250973萬元、對個人和家庭的補助1032.011132萬元、（#離休費21.75054萬元、#退休費41.65966萬元、#撫恤金19.6392萬元、 #生活補助16.5845萬元、#醫療費8.878484萬元、 #助學金253.475萬元、#獎勵金287.56905萬元 、# 住房公積金223.5328萬元）

2）#其他對個人和家庭的補助支出158.921898萬元：其中（退學生學雜費51.701萬元，學生勤工助學12.8782萬元，學生其他補助35.6320萬元，學生獎勵金4.026萬元，學生入伍、退役資助1.5萬元，職工慰問金2.0683萬元，廣昌張楊村四進四聯四幫11.0122萬元，張楊村捐贈12.12萬元，聘用人員2017年3月個稅及補退個稅27.984198萬元）。

2、商品和服務支出2406.541729萬元

#辦公費62.44368萬元 #印刷費27.83965萬元  #咨詢費4.184萬元  #水費66.18226萬元

#電費71.657079萬元 #郵電費29.966223萬元  #物業管理費179.751935萬元

   #差旅費63.09414萬元  #租賃費18.8017萬元    #會議費6.2085萬元

#培訓費91.3257萬元。（研究生學歷學費5.12萬元，中層以上干部2017年到清華大學培訓23萬元，15人清華大學培訓費3.1275萬元，余昌木等38人上海復旦大學培訓費13.88005萬元，黨員紅色教育培訓費7.3669萬元，學院專業帶頭人、骨干教師等清華大學2018年培訓費22萬元）

#維修（護）費 20.535814萬元 ，其中電梯3.96084，網絡4.217606公寓、鋼琴等維護12.357368萬元）

#專用材料費266.572854萬元（電腦耗材16.3946萬元，體育耗材5.4483萬元，水電耗材46.9956萬元，學生獎品用品22.6465萬元，學生實習專用材料26.25839萬元，專用服裝27.66997萬元，學生保險21.8045萬元，學生錄取費23.0455萬元，軍訓材料16.5338萬元，專用工具和儀器16.7597萬元）

#勞務費31.209192萬元、 #工會經費92.625萬元 、#公務接待費9.91385萬元  #公務用車運行維護費32.478641萬元（其中油費11.648萬元，高速通行費3.8萬元，車險4.6522萬元，車輛維修保養費12.378441萬元）

#委托業務費1258.4198萬元：其中（合作辦學學費603.8915萬元，招生宣傳費645.1823萬元，評估評審費9.346萬元）、#稅金及附加費用2.156599萬元

#其他商品和服務支出71.175112萬元，（其中宣傳廣告費65.023萬元），其他6.152112）

3、基本建設支出,轉基建賬戶1100萬元

4、基建賬支出1064.6169.36萬元，其中在建工程（經管分院樓）961.19609萬元，還借款50萬元，退保證金等53.420846萬元。

5、固定資產采購支出886.906367萬元

6、#辦公設備購置57.8656萬元

7、#專用設備購置578.22336萬元（其中包括經管分院虛擬社會會計環境VBS綜合實訓中心196.88萬元，機電分院購計算機輔助設計建模工作站設備22.78萬元，機電分院購3D打印實驗室設備158.6520，信工分院增加新機房設備一批69.893萬元，多媒體教學設備一批40.629萬元及其他）

8、#基礎設施維護維修82.444967萬元

9、#機器人教學管理系統149.48萬元

10、#智能集中式電能計量系統、門、窗簾等18.89244萬元。

各位代表、同志們，2017年，是學院發展進程中具有重大而深遠意義的一年，學院招生規模不斷增大，教學得到了提升。財務部門積極謀劃、主動工作、調整戰略，在學院各部門大力支持和配合下，實現學院財務收支規模穩步增長，有效支撐并推動了學院事業快速發展。

同時，我們也清醒地認識到，目前學院財務工作還存在一些困難和問題。

一是學院可控收入增長不能全面滿足學院事業快速發展的資金需求，資金供需矛盾在今后一段時間內會依然存在。職工待遇的提高和民生工程的落實，與師生的期望還有很大差距；學院基本建設尚有尾款需要支付，還有很多樓宇需要維修改造、職工宿舍需要改善、學生住宿條件還有待提高，這些需求學院可控財力目前還沒有能力全部滿足；

二是收入結構性矛盾突出：生均撥款主要是按學生人數定額撥款，生均撥款標準提高主要針對大專生，中專生生均撥款標準沒有提高，在大專學生規模比較穩定、撥款定額標準不提高的情況下，很難會有新的突破；學院其他收入來源少，學院可統籌的收入有限；

三是辦學效率不高，成本意識不強，不計成本、不講成本、不講效益的現象還比較普遍；

四是成本分攤機制尚未全面推行，水、電、物業、公房等支出無法在分院、處室、樓棟之間合理分擔；

五是全民節約意識弱，“跑冒滴漏”現象仍然存在；

六是資金使用效益不高，預算執行與事業計劃實施脫節；

七是“三公經費”的管理依然存在一些問題。這些困難，我們今后還要努力采取措施，認真加以解決。

2018年的財務工作思路

2018年是推動學院內涵提升，事業跨越發展的機遇和挑戰之年。2013年以來，撫州市陸續出臺《機關會議費管理辦法》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《因公臨時出國經費管理辦法》、《黨政機關國內公務接待管理規定》、《差旅費管理辦法》、《機關培訓費管理辦法》等多項規范性文件，對經費管理、差旅、因公臨時出國（境）、公務接待、公務用車、會議、資源節約等作出全面規范。在當前形勢下，今年勢必是財務創新思路、推動改革之年，財務工作的主要任務是：大力開拓籌資渠道，確保完成年度收入任務；堅定不移地推動預算改革，預算編制突出重點、有保有壓，盤活存量、優化增量，嚴格控制運行經費等一般性支出，提高資金使用效益；逐步改善師生待遇，特別是青年教職工待遇的提高。為此，財務部門將從以下五個方面積極開展工作：

一、拓展籌資渠道，全力組織收入，力爭實現學院收入快速增長

積極跟蹤國家省教育財政政策，大力爭取各級政府支持，爭取各類教育財政資金；積極落實國家發改委、財政部、教育部和省市政府的專項撥款；積極向市政府申請了1.65億元建設資金由撫州市城市投資集團有限公司承擔，大大緩解了學院壓力；積極籌劃向撫州市財政局申請生均撥款補助專項經費方案；積極申報爭取中央省實訓專項經費，對學院樓宇進行保護性修繕；適當調整收入分配政策和籌資獎勵政策，激發創收積極性，保證創收收入和捐贈收入實現增長。 

二、壓縮一般公務支出、運行支出，完善成本分擔機制

嚴格執行中央八項規定，“三公經費”預算在2017年度基礎上再壓縮5%。臨時出國經費使用繼續保持為零；對外公務接待費嚴格遵循“預算自主申報，審批事項到個人，使用公開到明細”的原則規范管理；合理有效配置公務用車資源，降低公車運行成本。倡導“節約型校園”建設，節能降耗，控制學院后勤運行成本增長。 

三、優化支出結構、支持學院重點工作

經費投入重點由對物的投入逐步轉向對人的投入，學院在安排經費支出時，原則上能通過申請中央專項經費解決的，盡量不使用自主財力安排。大力盤活專項結余資金，發揮經費效益；對于新一輪的“統籌支持實訓基地建設”等專項經費，由學院統籌謀劃，投入重點轉向公共服務平臺運行建設、人才引進及配套經費、以及高層次人員津貼待遇，不再搞“撒芝麻鹽”方式的投入。 

四、落實民生工程、堅定不移地逐年改善師生待遇

通過盤活存量資金、優化支出結構、壓縮一般支出等財務預算改革，切實提高資金使用效率，節約出資金，逐年為師生提高待遇。一是安排績效工資增量預算，提高職工待遇；二是落實拖欠2015年-2016年績效工資300萬元；三是結合收費改革、人才培養機制改革，加大學生的資助力度。四要積極申請中央省市改善基本辦學條件專項、長效機制補助專項，逐步改善教學條件、學生學習、生活條件。 

五、推動財務改革、發揮資金效益

1.推動主動預算管理

財務主動參與專項、資產購置的前期論證，實現財務管理的關口前移；提前與職能部門溝通協調，將預算安排同可實施的事業計劃相結合，切實提高預算執行和資金使用效益。 

2.調整分院、職能部門的經費分配方式

將處室運行經費采用定額加專項的方式核撥預算。將辦公費、差旅費等處室運行經費按定額標準進行分配。根據各單位職能不同，適當安排專項經費予以調整。 

3.推進預算與加強資產管理、強化節能降耗相結合

預算安排公共資源相結合，對于存在資源浪費、資源緊張無法安置的項目，暫緩安排購置預算；設備購置與存量、使用效率相結合，對于存量較大、使用率不高的，不允許增加購置；推動公共平臺建設，倡導資源共享使用，提高資源配置效益。加強對節能減排項目的投資力度。 

4.專項預算安排與執行相結合、完善績效考核

專項預算安排要與項目歷年預算執行情況及任務完成效果掛鉤，逐步形成預算安排與預算執行相結合機制；建立項目清理機制，年中、年末對校內預算項目進行清理，執行不好的、事業計劃調整的，該調整的及時調整，該收回的堅決收回，切實盤活各類閑置和沉淀資金，提高資金使用效益；引入績效考評機制，對教學專項使用效益進行考核，對后勤運行支出控制實施績效考核，逐步建立起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的全過程管理，形成“花錢必問效、無效必問責”績效管理機制。 

5.支持人事制度為核心的綜合改革、推動院、分院兩級預算管理

通過調整創收收入分配政策和內部支出結構，增加院級可控財力，支持學院績效工資政策調整。 

配合學院綜合改革，完善學院財務管理辦法，實施學院和分院兩級預算管理體制，減少職能部門的財務二次分配權，盡量將財權直接下放二級學院。 

2018年度預算安排方案

一、收入預算情況，2018年收入預算總額為11865.53萬元。

1、財政撥款收入2850.25萬元

2、事業收入，即學費收入3308.64萬元

2014年五年大專轉入實習899*0.5=449.5萬元

2015年五年大專轉入1577*0.6=946.2萬元

2016年三年大專實習1066*0.5=533萬元

2017年三年大專689*0.6=413.4萬元

2018年三年大專1000*0.6=600萬元

2018年三年大專單招400*0.6=240萬元

中職生住宿費   2109*0.06=126.54萬元

3、上年結轉基本建設資金2000萬元。4、其他收入200萬元。5、中職生免學費補助750萬元。6、教育附加返還376萬元。7、高職生均經費（生均1.2萬）389.02萬元。8、上年學費結轉資金1991.62萬元。

二、支出預算情況，2018年預算支出總額為 11865.53萬元。

（一）人員基本支出  5874.292萬元

1、在職人員工資1200萬元。2、在職人員績效工資 1205.2萬元3、聘用人員工資248萬元。4、聘用人員績效工資278.6萬元。5、部門用工人員工資135萬元。6、獎金（五獎金1935萬元。7、監察室辦案費0.792萬元。8、其他福利：在職人員社保420萬元、在職人員醫保97萬元、聘用人員社保96萬元、聘用人員醫保44萬元、烤火降溫費 42萬元、洗理費30萬元、遺屬費用2.7萬元。9、特聘人員工資20萬元、人才引進費用30萬元、工作餐90萬元。

（二）各部門日常辦公費用總金額為68.658萬元。

（三）重點建設項目經費合計1619萬元。

1、水電節能減排費用200萬元。2、人工湖建設費用260萬元。3、屋頂防水防漏費用160萬元。4、消防改造費用77萬元。5、9、10棟學生公寓學生床鋪購置費用185萬元。6、9、10棟學生公寓學生晾衣架費用25萬元。7、精品在線課程建設費用60萬元。8、階一教室改造費用20萬元。9、大學生活動中心建設費用27萬元。10、校園文化建設200萬元。11、田徑場維修改造費用100萬元。12、機電工程分院工業機器人二期實驗室建設費用100萬元。13、經管分院會計專業課程配套教學軟件購置費用50萬元。14、藝術分院少年工匠的錄制費用40萬元。15、信工分院動漫陶藝設計中心建設費用42萬元。16、商務分院機房提升項目（100套電腦）費用50萬元。17、高壓專線架設工程費用700萬元（列入1.8億專項資金）。18、信息大樓大廳LED屏更換23萬元。

（四）、專項工作經費（合計1590.653萬元）

1、全院水電費用300萬元。2、7、8棟學生公寓BOT模式支出260萬元。3、教工用房道路與排水工程費用170萬元。4、學術報告廳裝修和設備費用200萬元。5、新教工食堂設施設備購置費用200萬元。7、物業管理費用240萬元。8、零星維修工程220.653萬元。

（五）其他支出 1446.927萬元。

（六）學院擴建項目還貸費用570萬元。

（七）汽車工程分院與中大星城合作辦學學費分成296萬元。

（八）備用基金400萬元。

 

學院2018年重點建設項目計劃表

 

序號	項目名稱	總投資（萬元）	備注	責任單位
	基礎設施設備建設（11項）	1077
1	水電節能減排費用	200	新建	后勤處
2	人工湖建設	260	續建	后勤處
3	屋頂防水防漏	160	新建	后勤處
4	消防費用改造費用	77	新建	后勤處
5	9、10棟學生公寓學生床鋪購置	185	新建	后勤處、學工處
6	9、10棟學生公寓學生晾衣架	25	新建	后勤處、學工處
7	階一教室改造費用	20	新建	后勤處、教務處
8	大學生活動中心建設	27	新建	后勤處、團委
9	田徑場維修改造費用	100	新建	后勤處、基礎部
10	綜合實訓大樓LED屏幕更換	23	新建	后勤處、招就處
11	高壓專線架設工程費用700萬元（列入1.8億專項資金）	700	續建	后勤處
	專業建設（5項）	302
12	精品在線課程建設費用	60	新建	后勤處、教務處
13	信工分院動漫陶藝設計中心建設	42	新建	后勤處、信息工程分院
14	機電工程分院工業機器人二期實驗室建設	100	新建	后勤處、機電分院
15	經管分院會計專業課程配套教學軟件購置	50	新建	后勤處、經濟管理分院
16	商務分院機房提升項目（100套電腦）	50	新建	后勤處、商務分院
	校園文化宣傳（2項）	240
17	藝術分院少年工匠的錄制費用	40	新建	后勤處、藝術分院、宣傳統戰部
18	校園文化建設	200	新建	宣傳統戰部
		1619

 

備注：其中基礎設施設備占1077萬元占全部自有資金的63.39%，專業建設302萬元占全部自有資金的18.65%，校園文化宣傳240萬全部占自有資金的14.82%。

 

各位代表，回顧2017年，學院成績顯著，展望2018年，我們更加信心滿懷。在新的一年里，讓我們堅守信念，攜手并進，抓住機遇，迎接挑戰，以良好的精神狀態和飽滿的工作熱情，圓滿完成收支任務，為推動學院事業實現跨越發展而努力奮斗！

 

 

謝謝大家！